Thông tin cập nhật phân tích giá cà phê Robusta ngày 25-11-2013

1. Mô hình Crab được minh họa bằng những đường kẻ màu cam kết nối các điểm X-A-B-C-D có tiềm năng tăng lên khu 2200 trong khoảng 8 tháng.

2. Mô hình Gartley được minh họa bằng những đường kẻ màu xanh dương kết nối các điểm X-A-B-C-D có tiềm năng tăng lên khu 2600-2800 trong khoảng 14 tháng.

Ví dụ về mô hình Gartley

Ví dụ về mô hình Gartley

Hình bên trái: Sau khi mô hình tăng giá BULLISH GARTLEY trên biểu đồ ngày của cổ phiếu WELLSFARGO hoàn thành tại D – khu vực 32 giá đã đảo chiều tăng lên 42 vượt qua đỉnh A (thực tế sau đó lập đỉnh ở 65).

BULLISH: có nghĩa là tăng giá

GARTLEY: là tên người đã phát hiện ra mô hình này, ban đầu người ta gọi là GARTLEY 222 nghĩa là mô hình này được mô tả ở trang 222 trong cuốn sách của GARTLEY – sau này người ta chỉ gọi là mô hình GARTLEY.

Trên biểu đồ tuần của cà phê Robusta đỉnh A là 2609. Vì vậy nếu mô hình này thành công, giá có khả năng vượt qua 2609.

3. Mô hình nến Nhật: Trên Biểu đồ tuần sau cặp nến đảo chiều Hammer, có một cây nến tăng khá đầy là một tín hiệu xác nhận đảo chiều.

4. Mô hình sóng Elliot dự kiến đi sóng C, sóng C có thể dừng ở 1409 cũng đủ rồi hoặc có thể giảm thêm về 1338. Nhưng sau đó có tiềm năng đi sóng D lên vùng 2400 trong khoảng 8-12 tháng.

Toàn bộ cấu trúc của mô hình sóng giảm từ đỉnh A có dạng ZigZag [a]-[b]-[c] với cấu trúc nội bộ bên trong là 5-3-5. Như minh họa dưới đây:

Trên biểu đồ, sóng [a] đã hoàn thành 5 bước sóng được ký hiệu bởi các chữ số la mã (i), (ii), (iii), (iv), (v).

Sóng [b] đã hoàn thành 3 bước sóng được ký hiệu bởi các chữ cái (a), (b), (c).

Sóng [c] cũng đã hoàn thành 5 bước sóng (i), (ii), (iii), (iv), (v).

1. Vì cấu trúc đã hoàn thành và tỷ lệ tương quan giữa các sóng cũng đã hoàn thành rất mỹ mãn Nên có thể nói rằng giá dừng tại 1409 cũng đủ rồi.
2. Tuy nhiên trong sóng (v) có dấu hiệu hình thành 5 sóng con, mà hiện tại mới có 3 sóng được ký hiệu bởi i, ii, iii nên có thể nhịp tăng này chỉ là sóng iv lên sau đó đi sóng v xuống mới hoàn tất.
3. Sóng 4 là sóng phức tạp nhất và có nhiều quy tắc ràng buộc, trong đó có 2 quy tắc chính như sau:
   • a. Về tỷ lệ: Sóng iv chỉ được hồi tưởng lại so với sóng iii ở các mức 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786. (thường gặp nhất là mức 0.382-0.5).
   • b. Về điểm kết thúc: Sóng iv không được vượt quá điểm kết thúc của sóng i, tuy nhiên trong các thị trường tương lai có sử dụng đòn bẩy tài chính như giao dịch hàng giấy trên cà phê thì có thể vi phạm bởi một lề nhỏ.

Tính mục tiêu của sóng iv : (chiều dài sóng iii) x (tỷ lệ thoái lui) + điểm khởi đầu của sóng iv.

Ta có chiều dài của sóng 3: (1746-1409)=337

• Mức 1 của sóng iv: (337×0.236)+1409=1488
• Mức 2 của sóng iv: (337×0.382)+1409=1538
• Mức 3 của sóng iv: (337×0.500)+1409=1578
• Mức 4 của sóng iv: (337×0.618)+1409=1617
• Mức 5 của sóng iv: (337×0.236)+1409=1673

Do điểm kết thúc của sóng i là 1582 nên thông thường sóng iv không nên vượt quá mức này, nếu không vượt qua 1582 có nghĩa là thị trường yếu, đợt tăng này chỉ là sóng iv phục hồi, sau đó sẽ đi sóng v giảm xuống 1369-1338 (cũng theo các quy tắc về sóng mà tính toán).

Còn nếu tăng vượt qua 1582 có nghĩa là thị trường có sức mạnh và có thể đáy đã được thiết lập tại 1409 và đợt tăng này không còn là sóng iv phục hồi mà là khởi đầu cho một chu kỳ tăng mới.

Phiên cuối tuần giá đã lên tới 1623, vượt qua cả mức 4 cho thấy tiềm ẩn sức mạnh, tuy nhiên giá đóng cửa ở 1576, dưới 1582 nên sóng iv vẫn có thể được xét đến, đợt tăng này có thể chỉ là sóng iv phục hồi trước khi đi sóng v giảm về khu 1400 hoặc xa hơn ở 1369-1338. Trừ khi đóng cửa trên 1600 hướng tăng được khả thi hơn.

Xét trên biểu đồ tuần liên tục, dùng để định hướng dài hạn nhưng định hướng ngắn hạn cần theo biểu đồ ngày thuần.

Biểu đồ kỹ thuật giá cà phê Robusta theo ngày

Theo biểu đồ ngày cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2014 thì cấu trúc năm sóng xuống đã đầy đủ năm bước sóng, hiện nay rmf1xu hướng tăng đang hình thành, gặp cản tại 1620.

Dự kiến trong vài phiên đi tìm iv ở khu 1553, 1532 và 1511

trước khi tăng lên v ở khu 1660-1740-1840

Lưu ý: nếu xuống dưới 1500 sẽ không còn tốt cho hướng tăng, có khả năng sẽ giảm về khu 1400 hoặc xa hơn ở khu 1369-1338.

Khoa học phân tích không phải là một nghành khoa học chính xác, nhưng nó có khả năng dự báo một cách tương đối và nếu chúng ta hiểu được thị trường một cách tương đối thì đã có thể giảm thiểu rủi ro và gia tăng thành công.

Không ai biết trước tương lai, một khi đầu tư là có rủi ro, mạo hiểm, tương lai là 50/50 bởi bạn đang cố đoán điều chưa xảy ra làm sao bạn có thể chắc chắn được? Vậy bạn phải dừng lỗ nếu bạn sai và bạn tiếp tục nếu bạn đúng.

Nếu tôi biết chắc đúng 100% thì sau một năm tôi sẽ giàu hơn Warren Buffett và tôi có thể giúp đất nước Việt Nam giàu hơn Mỹ cũng trong từng đó thời gian.

Nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett là 7/3

Có nghĩa là khi đầu tư sai ông chấp nhận cắt lỗ ở mức 3% và khi đầu tư đúng ông chốt lời ở mức 7%.

Còn hiện tại qua phân tích kỹ thuật tôi đã chỉ ra cho các bạn thấy hiện nay có rất nhiều tiềm năng, nhưng bên cạnh đó cũng có những rủi ro tiềm tàng.

Quan trọng nhất đối với người nông dân là giá trị cà phê được nâng lên, nếu mỗi ngày chỉ tăng 1usd / tấn thôi thì với sản lượng bình quân khoảng 1.500.000 tấn tổng giá trị toàn nghành đã tăng lên 1.500.000usd.

Tôi nghĩ rằng giá có giữ và tăng được hay không tùy thuộc vào khả năng bà con nông dân ta chấp nhận bán ở giá nào?

Giá cao hình thành do người mua
Giá thấp hình thành do người bán
Giá vừa hình thành do nhà buôn
Nhà Rang xay thích giá thấp
Quỹ quản lý tiền trung lập,
giá cao hay thấp cơ hội đều như nhau.

Nhiều người chấp nhận mua ở mức cao giá sẽ tăng

Nhiều người chấp nhận bán ở giá thấp giá sẽ giảm

Nhà buôn chỉ muốn kiếm hoa hồng – khoảng chênh lệch vài trăm đồng/kg mỗi khi mua vào bán ra – nhà buôn rất sợ rủi ro, sợ trượt giá – họ thích ổn định.

Nhà rang xay tất nhiên thích giá thấp, càng thấp càng tốt vì giúp họ giảm giá thành và tăng lợi nhuận trên mỗi sản phẩm chế biến ra. Người tiêu dùng ít quan tâm, dù giá cà phê nguyên liệu lên hay xuống bạn uống một ly cà phê đen hay và phê hòa tan đều sẵn sàng trả một mức giá như nhau, bạn mua một hộp cà phê chính hiệu Trung Nguyên để dùng hay làm quà thì mức giá cũng vẫn vậy, ít khi thay đổi.

Các quỹ quản lý tiền đơn thuần chỉ là những nhà đầu tư tài chính, tìm lợi nhuận dựa trên sự chênh lệch giữa mua và bán, với họ không có khái niệm giá cao hay thấp mà chỉ theo xu hướng. Nếu xu hướng giảm họ sẽ bán khống và ngược lại nếu xu hướng tăng họ sẽ mua khống cho nên nếu giá có giảm về 15.000kg hay tăng lên 100.000/kg cũng không ảnh hưởng gì đến lợi nhuận của họ.

Người thực hiện: Ngô Phú Hiển